上海市人民政府


上海市奉浦大桥经营管理办法
上海市人民政府



第一条 （目的）
为了加强奉浦大桥（以下简称大桥）的管理，规范大桥的经营管理活动，保护大桥设施，保障大桥交通畅通，根据有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条 （适用范围）
本办法适用于大桥、大桥附属设施和大桥安全保护区域。
大桥附属设施，系指收费、通讯、安全、消防、监控、照明、排水、测量、服务等设施。
大桥安全保护区域，系指大桥主体垂直投影面两侧各60米范围内的陆域和水域，引桥垂直投影面两侧各30米范围内的陆域。
第三条 （特许授权）
市人民政府授予上海奉浦大桥建设有限公司（以下简称大桥公司）在一定期限内对大桥的特许经营权。
大桥公司自大桥正式建成通车之日起，负责大桥通行费的征收，大桥和大桥附属设施的维修、养护、安全保护工作。
第四条 （政府部门职责）
公安交通管理部门负责大桥上的车辆通行管理，维护大桥上的交通秩序和交通安全。
公路管理部门负责大桥和大桥附属设施维修、养护、安全保护的监督管理。
海上安全监督部门负责从大桥下通过的船舶、设施的高度和宽度控制，大桥上、下游相当范围内船舶停泊宽度的控制，以及大桥下通航秩序的管理。
第五条 （维修养护义务）
大桥公司应保证大桥和大桥附属设施的完好、安全，并履行下列义务：
（一）合理安排大桥和大桥附属设施的维修、养护计划，报经公路管理部门批准后实施；
（二）执行国家和本市的有关技术标准，保证大桥和大桥附属设施的维修、养护质量；
（三）定期对大桥和大桥附属设施进行检测。
大桥公司可委托其他企业负责大桥和大桥附属设施的全部或部分维修、养护工作。
第六条 （维修养护要求）
对大桥和大桥附属设施进行日常维修、养护，应避让车辆通行高峰，并遵守下列规定：
（一）作业人员穿着安全识别服装，夜间作业时须穿着有反光标志的服装；
（二）作业车辆设置反光标志；
（三）在施工作业区设置明显的交通标志及安全围栏，并相应设置车道引导标志，夜间须设置黄色频闪警告灯或使用反光安全标志。
因大桥和大桥附属设施日常维修、养护工作的需要，大桥公司可在大桥范围内采取局部性的封闭措施。
第七条 （安全保护）
大桥公司应定期对大桥安全保护区域的状况进行调查，并根据具体情况采取相应的措施。
凡需在大桥安全保护区域内从事打桩、挖掘、顶进等作业的，建设或施工单位应提出安全技术措施方案，在征求大桥公司的意见后，按规定报经公路管理部门和其他有关部门批准。
第八条 （通行管理的相关义务）
大桥公司应履行下列与大桥通行管理相关的义务：
（一）经公安交通管理部门批准，在大桥范围内设置足够的符合国家标准的交通设施和标志，并视车辆通行情况和疏解交通的需要，设置临时性交通标志；
（二）装置用于管理、控制大桥范围内车辆通行的设备；
（三）设置充足的消防器材，并落实消防措施；
（四）保持大桥控制中心与市、区、县公安交通管理部门和公安消防管理部门以及市应急救援中心的通讯畅通。
第九条 （特殊情况下的要求）
遇有迷雾、强风等恶劣天气、重大突发事件或其他不可抗力情况，导致轮渡停航时，大桥公司应按有关规定和预先确定的方案要求，采取相应措施，确保大桥的安全、畅通。
未经市人民政府批准，大桥公司不得擅自封闭整座大桥。但遇有危及大桥安全的重大突发事件或其他不可抗力情况时除外。
大桥公司按前款规定封闭整座大桥，应同时向公安交通管理部门和公路管理部门报告。
第十条 （超载车辆的通行）
凡需在大桥上通行超出大桥限载标准的车辆，有关单位或个人应在5天前与大桥公司进行协商，经大桥公司同意并采取相应的措施后方可通行。
大桥限载标准，由公路管理部门根据大桥的技术标准另行确定。
第十一条 （通行费的征收和使用）
除正在执行任务的救护车、消防车、工程抢险车、警车、军车和其他经市人民政府批准执行特殊任务的车辆外，所有在大桥上通行的车辆由大桥公司征收大桥通行费。
大桥通行费收入，应专项用于大桥建设贷款的偿还、大桥的日常维护以及大桥的扩建、配套工程的建设。
第十二条 （通行费标准）
除市人民政府另有规定外，大桥通行费的标准按市物价部门核定的市区黄浦江大桥的通行费标准执行。
第十三条 （收费方式）
在大桥上通行的车辆按核定吨位标准，实行一车一票的收费方式。过桥票由大桥公司统一出售。
公交车辆的大桥通行费征收办法，由大桥公司报市有关部门另行确定。
第十四条 （清理费和牵引费收取）
在大桥上通行的车辆发生流漏、散落、飞扬杂物等造成大桥污染的，大桥公司应及时清理，并按规定收取清理费。
车辆在大桥上因故不能行驶的，由大桥公司负责牵引，并按规定收取牵引费。
清理费和牵引费的标准由大桥公司拟订，报市物价部门核定后执行。
第十五条 （补罚票款和赔偿）
凡逃票或使用假票、废票的，由大桥公司按该车辆通行费标准的10倍补罚票款。
凡造成大桥或大桥附属设施损坏的，当事人应向大桥公司赔偿直接经济损失。
第十六条 （特许经营权的收回）
大桥公司偿还大桥建设的全部贷款并完成大桥的扩建和全部配套工程的建设后，其对大桥的特许经营权由市人民政府无偿收回。
第十七条 （特许经营权的取消）
大桥公司未履行本办法规定的义务，造成严重后果的，市人民政府可取消其对大桥的特许经营权，并视其情节责成有关部门作出处理。
第十八条 （行政处罚）
对违反有关大桥上交通安全、大桥安全保护和大桥下航运安全的规定的行为，公安交通管理部门、公路管理部门和海上安全监督部门应按各自的职责和相关法律、法规、规章的规定给予处罚。
第十九条 （施行日期）
本办法自发布之日起施行。



1995年10月17日
国家开发银行


国家开发银行关于印发《国家开发银行信贷资金管理办法（试行）》的通知
1994年9月9日，国家开发银行

各厅、局、国家开发投资公司筹备组：
为加强我行信贷资金管理，规范资金运营工作，保证国家基础设施、基础产业和支柱产业重点项目建设，根据《国家开发银行章程》和中国人民银行《信贷资金管理暂行办法》等有关规定，现印发《国家开发银行信贷资金管理办法（试行）》。执行过程中有何问题和建议请向资金局及时反映，以便进一步修改完善。

国家开发银行信贷资金管理办法（试行）

第一章 总 则
第一条 为加强国家开发银行信贷资金（以下简称资金）管理，规范资金运营行为，保证国家基础设施、基础产业和支柱产业的重点项目建设，根据《国家开发银行章程》和中国人民银行《信贷资金管理暂行办法》，特制订本办法。本办法是国家开发银行（以下简称本行）资金管理工作的基本制度和依据。
第二条 本办法适用于本行全部人民币资金的管理，包括资本金、财政资金、债券资金及其他各种资金。
第三条 本行资金管理的宗旨是确保资金安全，保持资金合理流动，提高资金效益，建立长期稳定的资金来源，保证重点项目的需要。
第四条 本行资金管理的原则是统一管理、统一计划、统一调度、统一核算。
一、统一管理。统一管理系指规范资金运营行为，从资金的请领和筹集、配置和运用、回收和偿还，实行统一管理，全程监控。
二、统一计划。统一计划系指根据国家确定的投资计划和信贷规模以及本行的其他资金收入和支出情况，编制资金来源计划和资金运用计划，经综合平衡后，形成本行统一的信贷资金计划。
三、统一调度。统一调度系指根据本行信贷计划和项目的用款进度，对各项资金进行合理配置，统筹平衡，统一调度，确保资金供应。
四、统一核算。统一核算系指全部资金运动按照“两则”、“两制”和国家开发银行财会制度统一组织会计核算，保证资金核算的完整性、准确性、真实性和及时性。

第二章 资金的请领与筹集
第五条 本行资金来源包括资本金、财政资金、债券资金及其他资金。
第六条 本行资本金500亿元人民币为国家资本，由财政部纳入国家财政预算，分四年拨足。资本金主要以软贷款的形式，按项目配股的需要贷给国家控股公司、中央企业集团和国家开发投资公司，由上述企业对项目参股、控股。本行在业务经营中按照保本微利的原则，对资本金实行保全。本行分年度向财政部请领的资本金纳入信贷资金，在支出前是本行资金头寸的组成部分。
第七条 财政资金主要包括国家预算安排的经营性建设基金、原“拨改贷”和经营性建设基金贷款回收的本息及财政贴息资金。按年度纳入国家财政预算的经营性建设基金和财政贴息资金由本行直接向财政部请领和统一掌握使用，原“拨改贷”和经营性建设基金贷款本息由本行统一组织回收和使用。财政资金纳入本行信贷资金，在支出前是本行资金头寸的组成部分。
第八条 债券资金由本行按照国家确定的年度债券发行规模、期限、利率、发行对象及方式，向确定的认购机构或社会筹集。债券资金主要用于发放本行的硬贷款。
第九条 其他资金包括回收贷款本息、人民银行临时借款、同业拆入资金和本行在经营过程中形成的各种资金等，均为本行的信贷资金。此外，本行还要积极开辟新的资金渠道，逐步建立长期稳定的资金来源。

第三章 资金的配置与使用
第十条 为国家重点建设项目配置资金是本行承担的一项重要政策性业务。本行资金配置的依据是国家确定的年度投资计划和年度信贷规模。制定本行年度项目贷款计划的工作，就是在承诺贷款的基础上为贷款项目配置资金。为贷款项目配置资金是本行综合计划部门的一项重要工作。
第十一条 本行的资金调度工作要依据本行年度和季度贷款计划、项目用款进度和资金来源的实际情况向重点项目供应资金。为保证重点项目的资金需要，根据信贷部门提供的“汇拨贷款资金申请书”，适时调度资金，是资金部门的一项重要工作。
第十二条 本行资金头寸是指每一个时点上本行信贷资金的余额。保持合理的资金头寸，是维系本行正常运营和保证重点项目资金需要的必要条件。头寸管理的宗旨是保证资金安全，保持资金流动，提高资金效益。
第十三条 本行资金运用，主要是对国家确定的基础设施、基础产业和支柱产业的大中型基本建设、技术改造等政策性项目及其配套工程发放贷款。
本行贷款分为两类：软贷款和硬贷款。
第十四条 本行发放贷款采用两种形式：
一、本行（包括本行办事机构，下同）直接发放和管理贷款，借款单位与本行签订借款合同，并在本行开立贷款帐户；
二、本行委托代理行办理贷款，借款单位与本行签订借款合同，在代理行的经办行开立贷款帐户，本行对代理行的代理业务实行监管。
第十五条 下列贷款项目由本行直接发放和管理：
一、北京市的贷款项目；
二、借款方为国家控股公司、中央企业集团和国家开发投资公司的贷款项目；
三、中央统借统还的贷款项目；
四、其他需要由本行直接发放的贷款项目。
第十六条 本行本着“自愿结合，平等互利”的原则择优选择代理行。本行与代理行以委托代理协议形式明确相互的责、权、利关系。
第十七条 凡申请本行贷款的项目，应按本行贷款条件进行评审和财务评估，并经贷款委员会审查批准。对符合贷款条件的项目，要按本行贷款办法签订借款合同。
第十八条 本行发放贷款必须实行贷前调查，贷时审查，贷后检查制度。
第十九条 用于本行基本建设和业务发展需要的各项支出，要提出支出预算，纳入资金运用计划，在财务制度规定的项目、范围内，严格按照经批准的支出预算和财务计划控制开支。

第四章 资金的回收和偿还
第二十条 本行回收资金是指回收本行发放的各种贷款的本息。本行偿还资金是指本行对借入的信用资金偿还本息。
第二十一条 本行发放的各种贷款，必须严格按照贷款管理办法和借款合同规定的期限、利率回收贷款本息。这是本行正常运营，实现保本微利、保全资本的必要条件。
第二十二条 资金回收纳入全行信贷综合平衡。资金回收计划是年度资金来源计划的重要组成部分。按照资金回收计划回收贷款本息是本行信贷部门的重要工作。
第二十三条 本行采取信用方式借入的各种资金必须按照约定的期限、利率足额偿还本息。这是维护本行社会信誉，保证本行生存和发展的基本前提。
第二十四条 资金偿还纳入全行信贷综合平衡。年度资金偿还计划是本行年度资金运用计划的重要组成部分。按照资金偿还计划偿还借款本息是本行资金部门的重要工作。
第二十五条 本行资金部门按照年度信贷计划向信贷部门管理的贷款项目供应资金时，应根据信贷部门提供的“汇拨贷款资金申请书”和项目借款合同确定的本金回收额轧差，调度资金净额。
第二十六条 本行信贷部门对贷款项目配置资金时，对于集团公司、统借统还的经济实体或续贷项目，实行当年新增贷款与回收本金轧差，净额供应资金的办法，保证贷款资金的按时回收。
第二十七条 贷款利息的偿还及其办法，一律按我行有关扣息办法执行。利息用来建立偿债基金，不作为项目贷款的资金来源。

第五章 资金工作的组织管理和分工职责
第二十八条 本行资金管理是一项全行性的工作，必须统一领导，归口管理，分工负责，互相协作。为加强资金管理，本行成立资金工作领导小组，由主管副行长担任组长，其成员由资金局、综合计划局、财会局、稽审局和各信贷局局长组成。
第二十九条 资金工作领导小组定期召开资金分析会，对资金营运状况进行分析、研究，并提出改进工作的建议。
第三十条 有关业务局在资金工作方面的主要职责分工是：
一、综合计划局负责全行的综合计划工作，汇总编制国家开发银行资金来源计划和资金运用计划并综合平衡形成本行年度信贷计划、贷款回收计划；汇总编制项目投资计划，负责年度计划执行中的协调、平衡、调整，并及时提供各种计划和计划执行情况。
二、资金局是全行资金归口管理部门，负责编制筹资业务发展规划、年度资金来源计划（包括贷款回收计划）初步方案，参与计划编制中有关资金工作，经批准下达后组织实施；组织发行国家开发银行有关债券，筹集其他各项资金；负责资金供应、调度与融通工作；制定贷款资金回收办法，组织贷款资金回收；掌握资金运营情况；向行领导提供资金信息，向有关局提供本行资金运作情况；经办资金工作领导小组的日常工作，提出加强资金管理的建议和措施。
三、财会局是全行财务管理和会计核算归口管理部门，负责核算全行资金，提供资金头寸日报表，监督本行资金配置、调度工作，编制会计报表，对各类资金的成本控制提出意见并实施财务管理和监督。
四、信贷局负责项目贷款管理，参加编制信贷计划，执行年度信贷计划；按照借款合同和项目用款情况，向资金局提送公时段的项目用款进度表、贷款本息回收进度表和汇拨贷款资金申请书；监管代理办理委托业务，监督、掌握重点项目资金使用情况，负责贷款资金回收事项，并按规定提送有关报表。

第六章 附 则
第三十一条 本办法由国家开发银行负责修改和解释。
第三十二条 本办法的实施操作办法另行制定。
第三十三条 本办法自1994年9月1日起试行。